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Programm der BAI AIC 2020

Tag 1, Mittwoch, 22. April 2020

ab 8:15

Registrierung und Frühstücksnacks

Raum Meridian

9:00 - 9:15

Eröffnungsworte

Achim Pütz, Vorstandsvorsitzender, BAI e.V.
Rolf Dreiseidler, Vorstandsmitglied, BAI e.V.

9:15 - 10:00

Key-note Speech
Konjunktur, Klimawandel, Infrastruktur - Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft


Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld, Universität Freiburg, Walter Eucken Institut und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

10:00 - 10:30

Alternative Risikoprämien diversifiziert erschließen (Mitgliederslot 1)

  • Alternative Risikoprämien: ideal als Portfolio-Diversifikator
  • Wege, die Performance weiter zu steigern
  • Wie können Korrelationen zu traditionellen Portfoliobausteinen reduziert werden?

Break Out Session I** (Räume Kristall, Mistral, Okzident,Orient)

10:35 - 11:05

Structured Finance Overview
Cyril Paillard, AXA Investment Managers

10:35 - 11:05

Real Estate Debt
N.N., Barings

10:35 - 11:05

ESG
N.N., CACEIS

10:35 - 11:05

Liquid Alternatives - Ein Begriff. Viele Strategien.  Was sind die Renditetreiber?
N.N., M.M. Warburg & Co.


11:05 - 11:35

Kaffeepause im Foyer

Raum Meridian

11:35 - 12:35

Panel 1 "ESG"

Maria Löwenbrück, Member of the Board, LuxFLAG
Jana Desirée Wunderlich, Leitung Kapitalanlagen, Hannoversche Kassen

Moderatorin: Annette Olschinka-Rettig, Geschäftsführerin, BAI e.V.


12:35 – 13:05

Volatilität in institutionellen Portfolios? Selbstverständlich! (Mitgliederslot 2)

  • Vorbehalte auf Investorenseite
  • Welche Rolle haben Volatilitätsprodukte während der Turbulenzen im laufenden Jahr gespielt?
  • Wie ist das Verhalten von Vola-Strategien in Marktturbulenzen einzuschätzen?
  • Worauf sollten Investoren achten?
13:05 - 14:10

Lunch im Foyer, gesponsert von

Break Out Session II** (Räume Kristall, Mistral, Okzident, Orient)

14:10 - 14:40

Sustainable Investing in Alternatives – from why to why not?

  • What does ESG integration look like for Alternatives?
  • Why is it important?
  • Why is industry collaboration key?
  • Beyond ESG Integration - Investment solutions that target specific sustainability outcomes
  • EU Sustainable Finance Action Plan

Teresa O'Flynn, Managing Director, BlackRock



14:10 - 14:40

Credit Special Opportunities in Europe – How to invest consistently across the credit cycle
Hayfin Capital Management LLP


14:10 -14:40

Private Debt: Navigating the Cycle

  • European market update
  • Global imbalances are building
  • How we approach investing in a late cycle world

Intermediate Capital Group (ICG)

14:10 -14:40

Was sind die Megatrends der nächsten 10-20 Jahre, von denen Private Assets Investitionen profitieren können?

  • Was kommt nach der Globalisierung?
  • Was kommt nach der Digitalisierung?
  • Was kommt nach dem demographischen Wandel?
  • Was kommt nach der Urbanisierung?
  • Welche Entwicklungsländer sind noch nicht entwickelt?
  • Was kommt nach fossiler Energie?

N.N., Schroder Adveq

Raum Meridian

14:45 - 15:15

Stehen wir vor einer Rezession? Einblicke aus den Private und Public Markets (Mitgliederslot 3)

  • Der Makro-Kontext
  • Rezessionsrisiken in den USA und Europa
  • Corporate Sector Health
  • Implikationen für die Anlagestrategie
15:15 - 15:45

Integration von ESG-Risiken in den Investment- und Risikoprozess für Alternative Investments (Mitgliederslot 4)

  • Regulatorische Anforderungen: Status Quo
  • Alternative Investments & Datenverfügbarkeit – Wo stehen wir?
  • Praxisansätze: Pre-Investment & Post-Investment
15:45 – 16:15

Kaffeepause im Foyer

Break Out Session III** (Räume Kristall, Mistral, Okzident, Orient)

16:15 – 16:45

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

16:15 – 16:45

Private Debt: Navigating the Cycle
N.N., PIMCO

 

 

16:15 – 16:45

Umsetzung einer Anlagestrategie für Kern-Infrastruktur-Beteiligungen (Equity)
N.N., Swiss Life Asset Managers

 

 

16:15 – 16:45

Mission Possible – Anlagen in Alternative Assets

  • Standardisierung von Anlagen in Alternatives
  • Management des Investment-Lebenszyklus
  • Steuerung von Transaktionen

Dr. Sofia Harrschar, Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Raum Meridian

16:50 - 17:30

Key-note Speech
Die Weltwirtschaft in interessanten Zeiten
Die multilaterale Weltordnung ist in ihren Grundfesten erschüttert. Der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt verschiebt sich nach Osten und führt zur Konfrontation zwischen den Großmächten die mit den Waffen der Wirtschaft geführt wird, mit Handelskrieg, Technologiekrieg und Währungskrieg.  Europa, im Prinzip eine ökonomische Supermacht, ist nach wie vor schwach und tief gespalten.  Der nationalen Debatten zur Reform des Euro, der Ausrichtung der Geldpolitik und der Finanzpolitik divergieren.  Gleichzeitig treten strukturelle Probleme wie niedriges Produktivitätswachstum, Alterung und Klimawandel deutlicher zu Tage.  Was bedeutet all dies für die weltwirtschaftlichen Aussichten?  

Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, Professor of International Economics, Graduate Institute of International and Development Studies / IHEID, Research Professor and Distinguished Fellow Emerging Markets Institute, INSEAD


17:30

Résumée des 1. Veranstaltungstages

17:45

Abfahrt der Shuttlebusse zur Location des Investorendinners und der Abendveranstaltung (Westhafen Pier)

18:00 - 20:30

Investorendinner, gesponsert von

Während des Dinners stehen die Key-note Sprecher für interessante Gespräche
zur Verfügung.

Closed Door Event: Kostenfreie Teilnahmemöglichkeit für alle angemeldeten und zugelassenen Endinvestoren, d.h. Single Family Offices, Versorgungswerke, Versicherungsunternehmen, Stiftungen, Pensionskassen und –fonds sowie jeweils einer limitierten Anzahl von Vertretern der Goldsponsoren/ des Dinnersponsors. Es ist unbedingt eine vorherige Anmeldung und Bestätigung der Geschäftsstelle des BAI erforderlich!

ab 18:30

Abendveranstaltung im WesthafenPier mit Buffet und Getränken

20:45 - 21:30

Get-together-Speech von Anders Indset, the "Rock'n'Roll Plato". Anders Indset ist einer der führenden Wirtschaftsphilosophen in Europa und eröffnet eine neue Sichtweise auf die „Kunst des Denkens“.

Tag 2, Donnerstag, 23. April 2020

9:00 - 10:30

Investorenfrühstück und -workshop im Raum Mistral

Closed Door Event -  Die Teilnahme am Workshop ist ausschließlich institutionellen Endinvestoren wie Vertretern von Stiftungen, Versicherungsunternehmen, Single-Family Offices, Pensionsfonds oder Versorgungswerken nach vorheriger Anmeldung bei der Geschäftsstelle des BAI gestattet.

ab 10:00

Registrierung und Frühstückssnacks

Raum Meridian

10:45 - 11:30

Investorenspeech
Investitionen in illiquide Anlageklassen aus Sicht eines Versorgungswerkes

Bernd Franken, Geschäftsführer, Nordrheinische Ärzteversorgung



Break Out Session IV** (Räume Mistral, Okzident, Orient)

11:35 - 12:05

Alternative Credit – The Road Less Traveled
Discussing investment opportunities created by gaps that exist between traditional, well-defined, efficient markets
N.N., Ares Management


11:35 - 12:05

ESG-Aspekte bei geschlossenen Fonds – Aktuelles aus Regulatorik und Vertragsgestaltung
N.N., P+P Pöllath+Partners

11:35 - 12:05

Wo finden wir werthaltige Secondaries-Transaktionen in einem kompetitiven Markt?

  • Maßgeschneiderte Liquidititätslösungen für Verkäufer
  • Nicht-traditionelle Secondaries Transaktionen

Christian Böhler, Partner Private Equity, Unigestion

 

 

Raum Meridian

12:10 - 12:40

Private Debt - Trends, Strategien und Anlagechancen (Mitgliederslot 5)

  • Betrachtung der wichtigsten Sub-Anlageklassen im Bereich Private Debt
  • Überblick über die branchenweite Entwicklung
  • Gründe für Investments im Private-Debt-Bereich und Möglichkeiten zur Einbindung in die traditionelle Portfolioallokation
12:40 - 13:50

Lunch im Foyer, gesponsert von

13:50 - 14:20

Über eine Dekade Infrastruktur: Auferstehung, Wandel und Ausblick einer Anlageklasse (Mitgliederslot 6)

  • Etablierung einer Anlageklasse – konservativ, vielfältig oder opportunistisch?
  • Erfahrungen seitens LPs und/mit GPs – was haben wir/die gelernt?
  • Aktuelle Herausforderungen – wohin geht die Reise in der nächsten Dekade?


14:25 – 15:10

Keynote

15:10 – 16:15

Investorenpanel

Dajana Brodmann, Asset Management, E.ON SE
Maria Leitzbach, Head of Portfolio Management, SOKA-Bau

Moderation: Rolf Dreiseidler, Vorstandsmitglied, BAI e.V.

16:15

Schlussworte